基金买哪家上市公司的股票总是被津津乐道,一直作为投资标的的上市公司反过来买基金,也在成为其新的投资方式。
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数据显示,截至4月21日,2022年有40家上市公司买入了113只基金,金额共计283亿元,相比2021年明显上升。从收益来看,这些基金去年一半上涨一半出现了下跌,数量上占比最高的权益基金成了亏损的重灾区。
一只债基亏损29%
从113只基金来看,涵盖了各种类型的基金产品,包括30只货基、31只固收+、47只权益、两只QDII、两只FOF和一只REITs。从结果来看,57只在2022年取得负收益,56只录得上涨。
通联数据显示,30只货币基金全部取得盈利,平均收益为2.05%。但31只固收+的平均收益只有-1.73%,其中广发可转债A跌幅最大,2022年回撤达到-29.12%。微光股份年报显示,公司在去年投资100万元买入该基金,期间赎回了88.75万元,亏损了17.69万元。
该基金的基金经理是吴敌,管理广发可转债A三年的时间,取得了37.04%的任职回报,也在2022年遭遇“滑铁卢”。他在年报中分析称,2022年股市行情跌宕起伏,股指走出“调整—反弹—再调整—再反弹”的形势,转债在正股普跌的同时承受估值压缩,同样表现不佳。
在权益基金中,有30只是主动权益基金,不过在去年的持续调整中,成为上市公司买基金亏损的重灾区。这30只基金在2022年无一例外全部亏损,其中不乏明星基金经理,包括张坤的易方达蓝筹精选,何崇恺的易方达国防军工A,归凯的嘉实核心成长A,焦巍的银华富饶精选,李晓星的银华心佳,王鹏的泰达宏利景气领航,韩创的大成核心趋势C,崔宸龙的前海开源新经济A,曲扬的前海开源优质企业A。
收益率最低的是许家涵管理的天治核心成长,2022年亏损了34.46%。跃岭股份在2022年初就投资该基金50万元,但到年底只剩下24.79万元,这也是跃岭股份在2022年唯一一只基金投资。
此外,还有两只基金的年收益低于-30%。中国铁建持有的国泰金鑫A也在2022年亏损了32.63%,但其本金只有3900元,损失有限;曲扬管理的前海开源优质企业A则被新联电子在2022年持有,但因为在去年的回报为-31.94%,公司在去年亏损了155万元。
青睐头部管理人
相比2021年底只有38家上市公司买入88只基金,2022年利用自有资金进行基金买卖的公司数量更多。
一位基金业内人士告诉《华夏时报》记者,部分上市公司积累了大量现金储备,应运而生的就是强烈的理财需求。基金作为资产配置中重要的构成部分,与传统的理财产品相比,收益率优势明显。上市公司买基金就是为了获得高收益。
有的基金同时获得了不同上市公司的青睐。
货基易方达现金增利B被广发证券和宁波港持有,后者的本金高达1亿元。易方达现金增利B在2022年上涨了2.24%,宁波港在去年已经全部赎回,获利156万元。
诺安聚鑫宝C在去年的涨幅为1.96%,获得了恒生电子9800万元的申购,报告期内浮盈1.11万元;华林证券则投资了3亿元,取得了7.38万元的账面收益。
此外,货基广发活期宝B同时被广发证券和弘业期货持有,南方天天利被洛阳钼业和宁波港买入。
东北证券在2022年买入华夏上证50ETF 100.61亿元并赎回,期间亏损了1.91亿元;上述买货基的弘业期货的2836万元本金也亏损了98万元。
上述113只基金虽然涉及到40多家基金管理人,但仍然集中在头部基金公司中。行业龙头易方达的11只基金获得了上市公司的买入,包括张坤的易方达蓝筹精选;广发基金居于次位,有8只基金被买入;此后是华夏基金7只,嘉实基金6只,博时、富国、银华和招商基金则分别有5只产品在2022年得到了上市公司的青睐。
中油资本买入的基金均正收益
一位上市公司董秘告诉《华夏时报》记者,监管规定募集资金不得用于委托理财等高风险投资,公司想进行证券、基金等高风险投资,需要利用自有资金。而且为了确保资金的安全,买入基金要上董事会,程序、内控等要求很多。
从上市公司的层面来看,目前恒生电子是买入基金最多的上市公司,持有11只基金。年报显示,11只基金的投资本金合计3.84亿元,粗略计算亏损了808万元。
恒生电子在2022年实现营收65.02亿元,同比增长18.3%;实现归母净利润10.91亿元,同比下降25.5%。
宁波港也在2022年一举用9.1亿元买入了10只基金,年报显示,去年实际获利1250万元。公司2022年实现营业总收入257.04亿元,同比增长11.1%;实现归母净利润42.2亿元,同比下降2.6%。
新联电子也买入了10只基金,以主动权益为主,但一年下来全部亏损,合计损失了3500万元。公司则在2022年实现营收6.21亿元,同比增长33.5%;净利润1116万元,同比下降95%。
微光股份买入8只基金,有赚有赔,合计损失9万元。
中油资本用105亿元本金持有了6只基金,2022年全部实现了正收益,而该公司从这6笔投资上赚取了2.17亿元。其中,持有的汇添富AAA级信用纯债,买入了15亿元,去年收益率为2.12%,实现盈利6600万元。